兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处2017年度部门决算分析报告


2018-09-14 来源:

 

为了进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【201436号)相关精神现就2017年度部门决算公开工作汇报如下:

 

一、单位概况                                  

1、职能配置

(一)负责 《兰州市贷款道路建设车辆通行费征收管理办法 》的实施,并搞好城市基础设施工程建设项目的融资还贷工作。

(二)协助兰州建设投资(控股)集团有限公司重点工程建设。

2、单位建制和人员情况

兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处为县级建制,事业性质,现实有在职职工58人,退休职工13人,共计71人。

二、收支情况说明

本年度我单位财政拨款收入共计816.33万元,财政拨款支出816.33万元,其中:工资福利支出364.73万元,商品和服务支出62.2万元,对个人和家庭补助支出389.4万元。根据决算表数据分析,2016年财政拨款收入750.58万元,2017年度财政拨款收入816.33万元,2017年度财政拨款收入比2016年度财政拨款收入增加了65.75万元,增加率为8.8%,是因为2017年度人员经费增加。2016年度财政拨款支出750.58万元,2017年财政拨款支出816.33万元,2017年度财政拨款支出比2016年增加65.75万元,增加率为8.8%,是因为2017年度人员经费增加。

三、三公经费支出情况

2016年度三公经费预算为9.57万元。其中(1)公务用车维护费为9万元。(2)公务接待费0.57万元。2016年度三公经费决算为8.68万元。其中(1)公务用车运行维护费为8.68万元,(2)公务接待费为零。2016年度预算数与决算数对比分析下降了0.89万元,下降率为9%,原因为控制公务用车运行维护费,没有发生公务接待业务。三公经费上下年决算对比,2016年度三公经费支出决算为8.68万元,其中公务用车运行维护费为8.68万元。2017年度三公经费预算为9.57万元。其中(1)公务车维护费9万元。(2)公务接待费0.57万元。2017年三公经费决算数为7.83万元。其中(1) 公务车运行经费7.83万元,(2)公务接待费为零。2017年度比2016年度减少了0.85万元,原因为严格控制三公经费支出。

四、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出决算数为83.97万元,2017年机关运行经费支出决算数为62.20万元。机关运行经费决算数上下年对比,2017年度比2016年度减少了21.77万元。减少了25.92%,减少原因为2016年机关运行经费含职工个人取暖费,而2017年将此项列入工资福利支出。

五.关于政府采购支出说明

我单位2016年度,2017年度均无政府采购项目。

六、关于国有资产占用情况说明

截止20171231日,本单位共有车辆19辆,但因业务量缩减,单位只运行5辆,其余14辆停用并正在办理申请报废或待处理中。运行的5辆均为一般公务用车。

七、绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金23万元,占一般公共预算项目总额的100%,共组织对物业管理和房屋租赁开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出23万元。根据年初设定的绩效目标,物业费及房屋租赁绩效评定为优,该项目为单位提供了良好的办公场地及达标管理,保证单位工作正常开展。

 

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

             兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处

                          2018913

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
95,700.000.0090,000.000.0090,000.005,700.0078,264.000.0078,264.000.0078,264.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— %d —
收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入18,163,258.64一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3313,400.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00
7七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出360.00
9九、医疗卫生与计划生育支出370.00
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出397,830,541.64
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出47319,317.00
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计248,163,258.64本年支出合计528,163,258.64
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00
2755
总计288,163,258.64总计568,163,258.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
         
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款18,163,258.64一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出3413,400.0013,400.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出370.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出407,830,541.647,830,541.640.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出48319,317.00319,317.000.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计248,163,258.64本年支出合计538,163,258.648,163,258.640.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.0055
  政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计298,163,258.64总计588,163,258.648,163,258.640.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计8,163,258.648,163,258.640.000.000.000.000.00
205教育支出13,400.0013,400.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训13,400.0013,400.000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出13,400.0013,400.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.000.00
221住房保障支出319,317.00319,317.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出319,317.00319,317.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金319,317.00319,317.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计8,163,258.648,163,258.640.000.000.000.00
205教育支出13,400.0013,400.000.000.000.000.00
20508进修及培训13,400.0013,400.000.000.000.000.00
2050803  培训支出13,400.0013,400.000.000.000.000.00
212城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.000.000.000.00
221住房保障支出319,317.00319,317.000.000.000.000.00
22102住房改革支出319,317.00319,317.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金319,317.00319,317.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计8,163,258.648,163,258.640.00
205教育支出13,400.0013,400.000.00
20508进修及培训13,400.0013,400.000.00
2050803  培训支出13,400.0013,400.000.00
212城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.00
21299其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.00
2129999  其他城乡社区支出7,830,541.647,830,541.640.00
221住房保障支出319,317.00319,317.000.00
22102住房改革支出319,317.00319,317.000.00
2210201  住房公积金319,317.00319,317.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出3,647,310.88302商品和服务支出622,000.00310其他资本性支出0.00
30101  基本工资1,150,900.6430201  办公费130,130.3031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴63,292.1430202  印刷费5,300.5031002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费94,898.1030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费712,300.0030205  水费1,450.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资1,580,320.0030206  电费71,734.8631007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费7,230.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费31,500.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出45,600.0030209  物业管理费22,800.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助3,893,947.7630211  差旅费3,600.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费586,079.9030213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费230,000.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费13,400.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金2,714,267.7030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金319,317.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴20.1030228  工会经费15,544.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费11,046.3430707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴274,263.0630231  公务用车运行维护费78,264.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.00
人员经费合计7,541,258.64公用经费合计622,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
— 7.%d —

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